PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)で絞込み

個別

2021年10月11日: 1527万
2022年4月11日 -16%: 1282万

個別

2021年10月11日: 803万
2022年4月11日 -1.06%: 794万

個別

2021年10月11日: 3億6946万
2022年4月11日 +1.83%: 3億7621万

個別

2021年10月11日: 1億7643万
2022年4月11日 +0.7%: 1億7766万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 4月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	377,422,826

注記表

2022/07/08 9:20

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