PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第15期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
【閲覧】

個別

2022年4月11日
20万

個別

2021年10月11日
604万
2022年4月11日 -66.56%
201万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 令和 3年 4月13日至 令和 3年10月11日当期自 令和 3年10月12日至 令和 4年 4月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△1,368,576△1,381,466
剰余金増加額又は欠損金減少額-207,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-207,623
分配金182,578179,831
2022/07/08 9:20

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