		前期自 2018年 6月12日至 2018年12月10日	当期自 2018年12月11日至 2019年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,960,664	2,207,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△758,485,198	△903,447,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,190,611	42,152,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,190,611	42,152,110
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,915,583	4,650,148
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,915,583	4,650,148
分配金		※2103,294,499	※297,243,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△903,447,223	△647,368,778

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	79	13,984,954
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩					△ 41	41

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,901,595千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  49,650円

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#4 注記表（連結）

[2019年 6月10日現在]1.※1期首元本額5,323,255,660円4,747,072,999円期中追加設定元本額46,573,245円27,847,561円期中一部解約元本額622,755,906円275,313,414円2.※1特定期間末日における受益権の総数4,747,072,999口4,499,607,146口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は903,447,223円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は647,368,778円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	16,914,136	18,375,924
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	16,414,136	17,875,924
特別償却準備金	38	16
繰越利益剰余金	16,414,098	17,875,907
評価・換算差額等	2,577	2,096

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

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#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年12月10日現在]	[2019年 6月10日現在]
元本	※1	11,851,220,507	11,258,176,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		290,739,051	1,348,826,373

e border="0" width="616"> [2018年12月10日現在][2019年 6月10日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金 10,486,390355,928,553コール・ローン 248,558,754106,962,365投資証券 12,019,906,13112,184,725,323未収入金 ―76,139,321未収配当金 36,123,94235,905,926流動資産合計 12,315,075,21712,759,661,488資産合計 12,315,075,21712,759,661,488負債の部流動負債未払解約金 173,115,004152,658,652未払利息 655264流動負債合計 173,115,659152,658,916負債合計 173,115,659152,658,916純資産の部元本等元本※111,851,220,50711,258,176,199剰余金剰余金又は欠損金(△) 290,739,0511,348,826,373元本等合計 12,141,959,55812,607,002,572純資産合計 12,141,959,55812,607,002,572負債純資産合計 12,315,075,21712,759,661,488

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