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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年 6月12日至 2018年12月10日	当期自 2018年12月11日至 2019年 6月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△78,451,339	349,936,779
	営業収益合計	△78,451,339	349,936,779
営業費用
	受託者報酬	465,976	418,482
	委託者報酬	※1 34,831,675	※1 31,281,671
	その他費用	232,900	209,142
	営業費用合計	35,530,551	31,909,295
営業利益又は営業損失(△)		△113,981,890	318,027,484
経常利益又は経常損失(△)		△113,981,890	318,027,484
当期純利益又は当期純損失(△)		△113,981,890	318,027,484
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,960,664	2,207,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△758,485,198	△903,447,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,190,611	42,152,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,190,611	42,152,110
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,915,583	4,650,148
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,915,583	4,650,148
分配金		※2 103,294,499	※2 97,243,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△903,447,223	△647,368,778

開示資料

決算

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