有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年12月13日至平成29年 6月12日	当期自平成29年 6月13日至平成29年12月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	407,892,379	514,010,236
	営業収益合計	407,892,379	514,010,236
営業費用
	受託者報酬	1,079,400	773,292
	委託者報酬	※1 80,684,930	※1 57,803,169
	その他費用	324,000	323,474
	営業費用合計	82,088,330	58,899,935
営業利益又は営業損失(△)		325,804,049	455,110,301
経常利益又は経常損失(△)		325,804,049	455,110,301
当期純利益又は当期純損失(△)		325,804,049	455,110,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,869,997	25,691,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,048,441,391	△723,103,566
剰余金増加額又は欠損金減少額		216,550,958	194,906,214
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,550,958	194,906,214
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,940,162	3,457,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,940,162	3,457,212
分配金		※2 221,947,017	※2 154,174,521
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△723,103,566	△256,410,207