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【提出】: 2023/03/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年12月11日至 2022年 6月10日	当期自 2022年 6月11日至 2022年12月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	170,757,010	△164,146,170
	営業収益合計	170,757,010	△164,146,170
営業費用
	受託者報酬	279,855	244,038
	委託者報酬	※1 20,919,219	※1 18,241,764
	その他費用	139,841	121,932
	営業費用合計	21,338,915	18,607,734
営業利益又は営業損失(△)		149,418,095	△182,753,904
経常利益又は経常損失(△)		149,418,095	△182,753,904
当期純利益又は当期純損失(△)		149,418,095	△182,753,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		865,477	△2,926,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△463,472,019	△297,641,042
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,063,779	30,994,666
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,063,779	30,994,666
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,583,577	1,648,355
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,583,577	1,648,355
分配金		※2 61,201,843	※2 52,408,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△297,641,042	△500,530,268

開示資料

決算

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