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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/09/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	当期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	△164,146,170	111,382,163
	営業収益合計	△164,146,170	111,382,163
営業費用
	受託者報酬	244,038	203,067
	委託者報酬	※1 18,241,764	※1 15,179,618
	その他費用	121,932	101,442
	営業費用合計	18,607,734	15,484,127
営業利益又は営業損失(△)		△182,753,904	95,898,036
経常利益又は経常損失(△)		△182,753,904	95,898,036
当期純利益又は当期純損失(△)		△182,753,904	95,898,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,926,594	△972,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△297,641,042	△500,530,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,994,666	40,316,606
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,994,666	40,316,606
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,648,355	6,850,840
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,648,355	6,850,840
分配金		※2 52,408,227	※2 48,720,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△500,530,268	△418,914,775

開示資料

決算

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