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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 1月30日至平成27年 6月10日	当期自平成27年 6月11日至平成27年12月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	683,479,221	△205,965,504
	営業収益合計	683,479,221	△205,965,504
営業費用
	受託者報酬	847,885	1,593,947
	委託者報酬	※1 63,379,154	※1 119,147,433
	その他費用	232,599	324,000
	営業費用合計	64,459,638	121,065,380
営業利益又は営業損失(△)		619,019,583	△327,030,884
経常利益又は経常損失(△)		619,019,583	△327,030,884
当期純利益又は当期純損失(△)		619,019,583	△327,030,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,219,394	△10,281,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	545,336,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,452,636	74,191,767
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,805	18,785,921
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,327,831	55,405,846
剰余金減少額又は欠損金増加額		382,981	57,980,837
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	382,981	51,959,155
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,021,682
分配金		※2 137,533,666	※2 304,817,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)		545,336,178	△60,019,896

開示資料

決算

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