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【提出】: 2024/09/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	当期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	176,005,312	218,149,100
	営業収益合計	176,005,312	218,149,100
営業費用
	受託者報酬	200,643	200,212
	委託者報酬	※1 14,997,923	※1 14,965,543
	その他費用	100,230	100,009
	営業費用合計	15,298,796	15,265,764
営業利益又は営業損失(△)		160,706,516	202,883,336
経常利益又は経常損失(△)		160,706,516	202,883,336
当期純利益又は当期純損失(△)		160,706,516	202,883,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,641,181	815,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△418,914,775	△285,533,918
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,011,889	20,963,320
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,011,889	20,963,320
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,917,834	915,648
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,917,834	915,648
分配金		※2 45,778,533	※2 41,590,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△285,533,918	△105,008,944

開示資料

決算

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