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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	当期自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△438,896,712	△78,451,339
	営業収益合計	△438,896,712	△78,451,339
営業費用
	受託者報酬	520,146	465,976
	委託者報酬	※1 38,880,489	※1 34,831,675
	その他費用	259,979	232,900
	営業費用合計	39,660,614	35,530,551
営業利益又は営業損失(△)		△478,557,326	△113,981,890
経常利益又は経常損失(△)		△478,557,326	△113,981,890
当期純利益又は当期純損失(△)		△478,557,326	△113,981,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,580,801	2,960,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△256,410,207	△758,485,198
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,274,432	81,190,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,274,432	81,190,611
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,437,394	5,915,583
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,437,394	5,915,583
分配金		※2 115,935,504	※2 103,294,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△758,485,198	△903,447,223

開示資料

決算

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