東京海上・US優先リートオープン

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【提出】: 2018/03/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年 1月30日～平成27年 6月10日	14,317,971,243	87,998,514	14,229,972,729
第2特定期間	平成27年 6月11日～平成27年12月10日	2,741,606,801	3,131,742,778	13,839,836,752
第3特定期間	平成27年12月11日～平成28年 6月10日	874,222,979	1,375,741,350	13,338,318,381
第4特定期間	平成28年 6月11日～平成28年12月12日	545,175,438	1,517,874,532	12,365,619,287
第5特定期間	平成28年12月13日～平成29年 6月12日	92,626,148	3,131,281,293	9,326,964,142
第6特定期間	平成29年 6月13日～平成29年12月11日	55,403,287	3,336,991,256	6,045,376,173

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年 1月30日～平成27年 6月10日	2,111,278,247	6,925,023	2,104,353,224
第2特定期間	平成27年 6月11日～平成27年12月10日	431,646,217	271,920,829	2,264,078,612
第3特定期間	平成27年12月11日～平成28年 6月10日	531,595,800	373,932,457	2,421,741,955
第4特定期間	平成28年 6月11日～平成28年12月12日	768,351,109	823,142,691	2,366,950,373
第5特定期間	平成28年12月13日～平成29年 6月12日	166,304,666	428,362,403	2,104,892,636
第6特定期間	平成29年 6月13日～平成29年12月11日	12,043,623	674,994,350	1,441,941,909

開示資料

決算

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