東京海上・US優先リートオープン

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【提出】: 2019/03/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	14,317,971,243	87,998,514	14,229,972,729
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	2,741,606,801	3,131,742,778	13,839,836,752
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	874,222,979	1,375,741,350	13,338,318,381
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	545,175,438	1,517,874,532	12,365,619,287
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	92,626,148	3,131,281,293	9,326,964,142
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	55,403,287	3,336,991,256	6,045,376,173
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	70,003,791	792,124,304	5,323,255,660
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	46,573,245	622,755,906	4,747,072,999

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	2,111,278,247	6,925,023	2,104,353,224
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	431,646,217	271,920,829	2,264,078,612
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	531,595,800	373,932,457	2,421,741,955
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	768,351,109	823,142,691	2,366,950,373
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	166,304,666	428,362,403	2,104,892,636
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	12,043,623	674,994,350	1,441,941,909
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	8,982,866	456,754,365	994,170,410
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	6,518,840	61,556,330	939,132,920

開示資料

決算

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