有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)

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【提出】: 2025/03/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	14,317,971,243	87,998,514	14,229,972,729
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	2,741,606,801	3,131,742,778	13,839,836,752
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	874,222,979	1,375,741,350	13,338,318,381
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	545,175,438	1,517,874,532	12,365,619,287
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	92,626,148	3,131,281,293	9,326,964,142
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	55,403,287	3,336,991,256	6,045,376,173
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	70,003,791	792,124,304	5,323,255,660
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	46,573,245	622,755,906	4,747,072,999
第9特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	27,847,561	275,313,414	4,499,607,146
第10特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	23,354,757	278,245,902	4,244,716,001
第11特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	31,826,131	223,104,801	4,053,437,331
第12特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	27,785,367	295,790,289	3,785,432,409
第13特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	26,073,108	363,507,998	3,447,997,519
第14特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	16,757,494	312,513,877	3,152,241,136
第15特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	17,271,727	548,555,262	2,620,957,601
第16特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	13,509,821	254,604,338	2,379,863,084
第17特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	33,555,299	188,908,014	2,224,510,369
第18特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	67,934,171	180,878,438	2,111,566,102
第19特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	9,657,266	241,623,999	1,879,599,369
第20特定期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	8,829,898	123,632,166	1,764,797,101

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	2,111,278,247	6,925,023	2,104,353,224
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	431,646,217	271,920,829	2,264,078,612
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	531,595,800	373,932,457	2,421,741,955
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	768,351,109	823,142,691	2,366,950,373
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	166,304,666	428,362,403	2,104,892,636
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	12,043,623	674,994,350	1,441,941,909
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	8,982,866	456,754,365	994,170,410
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	6,518,840	61,556,330	939,132,920
第9特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	8,705,105	119,908,077	827,929,948
第10特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	7,672,156	30,266,817	805,335,287
第11特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	7,079,976	46,051,252	766,364,011
第12特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	5,680,220	20,622,121	751,422,110
第13特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	5,557,457	37,511,887	719,467,680
第14特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	4,191,482	36,546,980	687,112,182
第15特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	10,600,683	39,599,870	658,112,995
第16特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	331,886,677	50,558,205	939,441,467
第17特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	5,317,337	18,987,345	925,771,459
第18特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	5,868,215	360,022,576	571,617,098
第19特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	5,773,214	44,474,093	532,916,219
第20特定期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	8,523,717	43,188,812	498,251,124

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)

開示資料

決算