有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 10,995 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,995 | - | 0.9999 | - |
| 平成27年2月末日 | 10,983 | - | 0.9989 | - |
| 平成27年3月末日 | 10,972 | - | 0.9986 | - |
| 平成27年4月末日 | 11,003 | - | 1.0014 | - |
| 平成27年5月末日 | 10,958 | - | 0.9973 | - |
| 平成27年6月末日 | 10,870 | - | 0.9902 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 10,804 | 10,870 | 0.9854 | 0.9914 |
| 平成27年7月末日 | 10,740 | - | 0.9847 | - |
| 平成27年8月末日 | 10,585 | - | 0.9756 | - |
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