- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 10,995 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 10,804 | 10,870 | 0.9854 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (平成28年1月25日) | 9,647 | 9,697 | 0.9573 | 0.9623 |
| 平成28年2月末日 | 8,273 | - | 0.9271 | - |
| 平成28年3月末日 | 7,202 | - | 0.9399 | - |
| 平成28年4月末日 | 6,899 | - | 0.9425 | - |
| 平成28年5月末日 | 6,382 | - | 0.9500 | - |
| 平成28年6月末日 | 5,895 | - | 0.9480 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月25日) | 5,762 | 5,786 | 0.9535 | 0.9575 |
| 平成28年7月末日 | 5,764 | - | 0.9574 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,561 | - | 0.9664 | - |
| 平成28年9月末日 | 5,346 | - | 0.9744 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,258 | - | 0.9814 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,950 | - | 0.9604 | - |
| 平成28年12月末日 | 4,866 | - | 0.9636 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年1月25日) | 4,821 | 4,836 | 0.9743 | 0.9773 |
| 平成29年1月末日 | 4,804 | - | 0.9782 | - |
| 平成29年2月末日 | 4,716 | - | 0.9872 | - |
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