有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 10,995 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 10,804 | 10,870 | 0.9854 | 0.9914 |
| 平成27年8月末日 | 10,585 | - | 0.9756 | - |
| 平成27年9月末日 | 10,467 | - | 0.9722 | - |
| 平成27年10月末日 | 10,373 | - | 0.9730 | - |
| 平成27年11月末日 | 10,261 | - | 0.9768 | - |
| 平成27年12月末日 | 9,896 | - | 0.9663 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月25日) | 9,647 | 9,697 | 0.9573 | 0.9623 |
| 平成28年1月末日 | 9,569 | - | 0.9543 | - |
| 平成28年2月末日 | 8,273 | - | 0.9271 | - |
| 平成28年3月末日 | 7,202 | - | 0.9399 | - |
| 平成28年4月末日 | 6,899 | - | 0.9425 | - |
| 平成28年5月末日 | 6,382 | - | 0.9500 | - |
| 平成28年6月末日 | 5,895 | - | 0.9480 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月25日) | 5,762 | 5,786 | 0.9535 | 0.9575 |
| 平成28年7月末日 | 5,764 | - | 0.9574 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,561 | - | 0.9664 | - |
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