三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,225,269 | 717,975,702 |
| 親投資信託受益証券 | 16,236,708,664 | 21,238,696,881 |
| 未収入金 | － | 168,000,000 |
| 流動資産計 | 16,841,933,933 | 22,124,672,583 |
| 資産の部合計 | 16,841,933,933 | 22,124,672,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,091,963 | 86,284,502 |
| 未払受託者報酬 | 3,409,527 | 4,030,470 |
| 未払委託者報酬 | 86,090,495 | 101,769,413 |
| 未払利息 | 745 | 1,255 |
| その他未払費用 | 306,800 | 362,675 |
| 流動負債計 | 225,899,530 | 192,448,315 |
| 負債の部合計 | 225,899,530 | 192,448,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,577,562,068 | 21,553,334,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,472,335 | 378,889,273 |
| （分配準備積立金） | 51,376,613 | 69,491,084 |
| 元本等合計 | 16,616,034,403 | 21,932,224,268 |
| 純資産の部合計 | 16,616,034,403 | 21,932,224,268 |
| 負債・純資産合計 | 16,841,933,933 | 22,124,672,583 |
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