三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 717,975,702 | 2,918,364,293 |
| 親投資信託受益証券 | 21,238,696,881 | 17,314,109,763 |
| 未収入金 | 168,000,000 | － |
| 流動資産計 | 22,124,672,583 | 20,232,474,056 |
| 資産の部合計 | 22,124,672,583 | 20,232,474,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,284,502 | 67,311,442 |
| 未払受託者報酬 | 4,030,470 | 4,451,306 |
| 未払委託者報酬 | 101,769,413 | 112,395,300 |
| 未払利息 | 1,255 | 5,000 |
| その他未払費用 | 362,675 | 400,557 |
| 流動負債計 | 192,448,315 | 184,563,605 |
| 負債の部合計 | 192,448,315 | 184,563,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,553,334,995 | 19,495,382,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,889,273 | 552,528,342 |
| （分配準備積立金） | 69,491,084 | 150,760,881 |
| 元本等合計 | 21,932,224,268 | 20,047,910,451 |
| 純資産の部合計 | 21,932,224,268 | 20,047,910,451 |
| 負債・純資産合計 | 22,124,672,583 | 20,232,474,056 |
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