三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,471,500 | 3,072,649,299 |
| 親投資信託受益証券 | 14,127,345,112 | 10,311,589,854 |
| 未収入金 | 92,000,000 | － |
| 流動資産計 | 14,538,816,612 | 13,384,239,153 |
| 資産の部合計 | 14,538,816,612 | 13,384,239,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,424,848 | 45,845,899 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,938 | 3,025,070 |
| 未払委託者報酬 | 83,070,895 | 76,382,844 |
| 未払利息 | 55 | 191 |
| その他未払費用 | 296,037 | 272,194 |
| 流動負債計 | 116,081,773 | 125,526,198 |
| 負債の部合計 | 116,081,773 | 125,526,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,825,986,857 | 12,941,523,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,747,982 | 317,189,662 |
| （分配準備積立金） | 239,400,584 | 204,502,434 |
| 元本等合計 | 14,422,734,839 | 13,258,712,955 |
| 純資産の部合計 | 14,422,734,839 | 13,258,712,955 |
| 負債・純資産合計 | 14,538,816,612 | 13,384,239,153 |
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