三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,072,649,299 | 862,258,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,311,589,854 | 10,067,206,008 |
| 未収入金 | － | 133,000,000 |
| 流動資産計 | 13,384,239,153 | 11,062,464,208 |
| 資産の部合計 | 13,384,239,153 | 11,062,464,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,845,899 | 62,112,832 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,070 | 2,540,665 |
| 未払委託者報酬 | 76,382,844 | 64,151,969 |
| 未払利息 | 191 | 287 |
| その他未払費用 | 272,194 | 228,601 |
| 流動負債計 | 125,526,198 | 129,034,354 |
| 負債の部合計 | 125,526,198 | 129,034,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,941,523,293 | 11,017,153,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,189,662 | -83,723,806 |
| （分配準備積立金） | 204,502,434 | 170,989,376 |
| 元本等合計 | 13,258,712,955 | 10,933,429,854 |
| 純資産の部合計 | 13,258,712,955 | 10,933,429,854 |
| 負債・純資産合計 | 13,384,239,153 | 11,062,464,208 |
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