- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成27年 1月30日 至 平成27年 6月25日 | 第2期計算期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,360,663 | 32,810,688 |
| 有価証券売買等損益 | △17,398,146 | △19,207,393 |
| 為替差損益 | △3,030,631 | △3,767,350 |
| その他収益 | 43,512 | 383,631 |
| 営業収益合計 | 6,975,398 | 10,219,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 150,846 | 185,039 |
| 委託者報酬 | 5,028,189 | 6,168,029 |
| その他費用 | 157,449 | 673,170 |
| 営業費用合計 | 5,336,484 | 7,026,238 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,638,914 | 3,193,338 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,638,914 | 3,193,338 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,638,914 | 3,193,338 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △4,112,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 57,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 57,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,462 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,462 | - |
| 分配金 | 5,748,105 | 4,493,606 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,112,653 | △5,355,804 |
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