- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | 第4期計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,530,718 | 22,645,264 |
| 有価証券売買等損益 | △15,831,585 | △24,133,241 |
| 為替差損益 | △9,845,224 | 454,179 |
| その他収益 | 435,865 | 276,756 |
| 営業収益合計 | △710,226 | △757,042 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,893 | 62,905 |
| 受託者報酬 | 179,455 | 172,134 |
| 委託者報酬 | 5,981,893 | 5,737,533 |
| その他費用 | 304,095 | 287,786 |
| 営業費用合計 | 6,477,336 | 6,260,358 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,187,562 | △7,017,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,187,562 | △7,017,400 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,187,562 | △7,017,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,355,804 | △11,994,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,388 | 1,983,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,388 | 1,983,549 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,994,978 | △17,028,829 |
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