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第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)で絞込み

個別

2020年7月27日: 3345万
2021年1月26日 -11.29%: 2968万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月27日現在)	(2021年 1月26日現在)
純資産合計	11,275,688	6,922,523
負債純資産合計	11,275,695	6,922,536

注記表

2021/04/22 9:16

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