有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

【提出】
2019/04/25 9:34
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2015年 1月27日～2015年 7月27日157
第2期2015年 7月28日～2016年 1月26日0
第3期2016年 1月27日～2016年 7月26日0
第4期2016年 7月27日～2017年 1月26日29
第5期2017年 1月27日～2017年 7月26日64
第6期2017年 7月27日～2018年 1月26日55
第7期2018年 1月27日～2018年 7月26日0
第8期2018年 7月27日～2019年 1月28日0

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