有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2015年 1月27日～2015年 7月27日 | 157 |
| 第2期 | 2015年 7月28日～2016年 1月26日 | 0 |
| 第3期 | 2016年 1月27日～2016年 7月26日 | 0 |
| 第4期 | 2016年 7月27日～2017年 1月26日 | 29 |
| 第5期 | 2017年 1月27日～2017年 7月26日 | 64 |
| 第6期 | 2017年 7月27日～2018年 1月26日 | 55 |
| 第7期 | 2018年 1月27日～2018年 7月26日 | 0 |
| 第8期 | 2018年 7月27日～2019年 1月28日 | 0 |
| 第9期 | 2019年 1月29日～2019年 7月26日 | 0 |
| 第10期 | 2019年 7月27日～2020年 1月27日 | 58 |
| 第11期 | 2020年 1月28日～2020年 7月27日 | 0 |
| 第12期 | 2020年 7月28日～2021年 1月26日 | 67 |
| 第13期 | 2021年 1月27日～2021年 7月26日 | 135 |
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