- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,282,565 |
| 投資信託受益証券 | 5,714,345,243 |
| 親投資信託受益証券 | 98,997 |
| 派生商品評価勘定 | 13,166,799 |
| 未収入金 | 55,575,000 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 5,803,468,609 |
| 資産合計 | 5,803,468,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 736,845 |
| 未払収益分配金 | 28,533,886 |
| 未払解約金 | 294,102 |
| 未払受託者報酬 | 388,826 |
| 未払委託者報酬 | 17,885,789 |
| その他未払費用 | 837,473 |
| 流動負債合計 | 48,676,921 |
| 負債合計 | 48,676,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,706,777,318 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,014,370 |
| 元本等合計 | 5,754,791,688 |
| 純資産合計 | 5,754,791,688 |
| 負債純資産合計 | 5,803,468,609 |
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