有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,282,565 | 75,535,243 |
| 投資信託受益証券 | 5,714,345,243 | 5,348,155,210 |
| 親投資信託受益証券 | 98,997 | 100,776 |
| 派生商品評価勘定 | 13,166,799 | 72,788,100 |
| 未収入金 | 55,575,000 | - |
| 未収利息 | 5 | 20 |
| 流動資産合計 | 5,803,468,609 | 5,496,579,349 |
| 資産合計 | 5,803,468,609 | 5,496,579,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 736,845 | 1,209,100 |
| 未払収益分配金 | 28,533,886 | 28,170,311 |
| 未払解約金 | 294,102 | - |
| 未払受託者報酬 | 388,826 | 372,659 |
| 未払委託者報酬 | 17,885,789 | 17,142,057 |
| その他未払費用 | 837,473 | 464,373 |
| 流動負債合計 | 48,676,921 | 47,358,500 |
| 負債合計 | 48,676,921 | 47,358,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,706,777,318 | 5,634,062,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,014,370 | △184,841,383 |
| 元本等合計 | 5,754,791,688 | 5,449,220,849 |
| 純資産合計 | 5,754,791,688 | 5,449,220,849 |
| 負債純資産合計 | 5,803,468,609 | 5,496,579,349 |
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