有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 6月15日現在) | 当特定期間 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,052 | 1,078 |
| 金銭信託 | 67,060,680 | 59,923,596 |
| 投資信託受益証券 | 3,897,040,829 | 3,517,508,355 |
| 親投資信託受益証券 | 104,893 | 104,945 |
| 派生商品評価勘定 | 1,621,356 | 128,550 |
| 流動資産合計 | 3,965,828,810 | 3,577,666,524 |
| 資産合計 | 3,965,828,810 | 3,577,666,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,008,585 | 14,860,560 |
| 未払収益分配金 | 7,723,980 | 7,285,358 |
| 未払解約金 | 9,992,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 263,787 | 241,195 |
| 未払委託者報酬 | 12,133,417 | 11,094,343 |
| その他未払費用 | 444,766 | 434,519 |
| 流動負債合計 | 107,566,535 | 33,915,975 |
| 負債合計 | 107,566,535 | 33,915,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,861,990,150 | 3,642,679,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,727,875 | △98,928,517 |
| 元本等合計 | 3,858,262,275 | 3,543,750,549 |
| 純資産合計 | 3,858,262,275 | 3,543,750,549 |
| 負債純資産合計 | 3,965,828,810 | 3,577,666,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
