ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,052,142 | 15,424,312 |
| 投資信託受益証券 | 474,651,991 | 461,888,616 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 488,705,130 | 477,313,925 |
| 資産の部合計 | 488,705,130 | 477,313,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,409,573 | 7,993,947 |
| 未払解約金 | 166 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,719 | 66,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,096 | 2,784,704 |
| その他未払費用 | 20,229 | 19,811 |
| 流動負債計 | 9,343,783 | 10,864,717 |
| 負債の部合計 | 9,343,783 | 10,864,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,688,471 | 570,996,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,327,124 | -104,547,071 |
| （分配準備積立金） | 30,292,610 | 28,053,653 |
| 元本等合計 | 479,361,347 | 466,449,208 |
| 純資産の部合計 | 479,361,347 | 466,449,208 |
| 負債・純資産合計 | 488,705,130 | 477,313,925 |
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