ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,424,312 | 18,383,649 |
| 投資信託受益証券 | 461,888,616 | 406,813,097 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 477,313,925 | 425,197,743 |
| 資産の部合計 | 477,313,925 | 425,197,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,993,947 | 11,717,050 |
| 未払受託者報酬 | 66,255 | 61,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,704 | 2,576,348 |
| その他未払費用 | 19,811 | 18,332 |
| 流動負債計 | 10,864,717 | 14,373,022 |
| 負債の部合計 | 10,864,717 | 14,373,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,996,279 | 557,954,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,547,071 | -147,130,065 |
| （分配準備積立金） | 28,053,653 | 20,946,716 |
| 元本等合計 | 466,449,208 | 410,824,721 |
| 純資産の部合計 | 466,449,208 | 410,824,721 |
| 負債・純資産合計 | 477,313,925 | 425,197,743 |
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