ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,383,649 | 16,516,352 |
| 投資信託受益証券 | 406,813,097 | 408,837,336 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 425,197,743 | 425,354,685 |
| 資産の部合計 | 425,197,743 | 425,354,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,717,050 | 9,983,981 |
| 未払受託者報酬 | 61,292 | 57,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,348 | 2,437,395 |
| その他未払費用 | 18,332 | 17,317 |
| 流動負債計 | 14,373,022 | 12,496,671 |
| 負債の部合計 | 14,373,022 | 12,496,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,954,786 | 554,665,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,130,065 | -141,807,651 |
| （分配準備積立金） | 20,946,716 | 20,949,001 |
| 元本等合計 | 410,824,721 | 412,858,014 |
| 純資産の部合計 | 410,824,721 | 412,858,014 |
| 負債・純資産合計 | 425,197,743 | 425,354,685 |
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