ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月20日 至 2022年7月19日 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,698,490 | 12,026,572 |
| 有価証券売買等損益 | -39,994,009 | 4,967,667 |
| 営業収益合計 | -31,295,519 | 16,994,239 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 443 | 997 |
| 受託者報酬 | 61,292 | 57,978 |
| 委託者報酬 | 2,576,348 | 2,437,395 |
| その他費用 | 18,332 | 17,317 |
| 営業費用合計 | 2,656,415 | 2,513,687 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -33,951,934 | 14,480,552 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -33,951,934 | 14,480,552 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -33,951,934 | 14,480,552 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -808,911 | 62,513 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,130,065 | -141,807,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,861,758 | 1,420,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,861,758 | 1,420,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,679 | 532,484 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,679 | 532,484 |
| 分配金 | 11,717,050 | 9,983,981 |
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