ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月19日 | 自 2022年1月20日 至 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,360,517 | 8,698,490 |
| 受取利息 | 13 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,723,892 | -39,994,009 |
| 営業収益合計 | 7,636,638 | -31,295,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 874 | 443 |
| 受託者報酬 | 66,255 | 61,292 |
| 委託者報酬 | 2,784,704 | 2,576,348 |
| その他費用 | 19,811 | 18,332 |
| 営業費用合計 | 2,871,644 | 2,656,415 |
| 全事業営業利益 | 4,764,994 | -33,951,934 |
| 当期経常利益 | 4,764,994 | -33,951,934 |
| 四半期純利益 | 4,764,994 | -33,951,934 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,964 | -808,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,547,071 | -147,130,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,210,676 | 4,861,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,210,676 | 4,861,758 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,706 | 2,584,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,706 | 2,584,679 |
| 分配金 | 7,993,947 | 11,717,050 |
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