純資産
個別
- 2023年7月19日
- 4億860万
- 2024年1月19日 +0.75%
- 4億1165万
個別
- 2023年7月19日
- 1億3319万
- 2024年1月19日 -0.53%
- 1億3249万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2.GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス2024/04/12 9:02
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 米ドル建ての担保付バンクローンを主要投資対象とします。 運用方針 1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。・取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行なう場合があります。その場合、投資顧問会社がBB格相当以下の格付けであると判断したものに限ります。・無担保のバンクローンにも投資する場合があります。・デフォルトしたバンクローンおよび債券への投資は原則として行ないません。保有しているバンクローンおよび債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.(JPYクラス)為替変動リスクを低減するため、対円での為替ヘッジを行ないます。(USDクラス)為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行ないません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2014年2月20日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.63%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 主要投資対象 米ドル建ての担保付バンクローンを主要投資対象とします。 運用方針 1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。
なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。2024/04/12 9:02- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/04/12 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/04/12 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/04/12 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/04/12 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
③ (<為替ヘッジあり>と同規定)2024/04/12 9:02
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
9971.0000
9970.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.02% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.02% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 9972024/04/12 9:02
1.0000
9970.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.03% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.03% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/12 9:02
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,026,705 0.98 純資産総額 411,678,978 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 407,651,276 99.02 内 ケイマン諸島 407,651,276 99.02 親投資信託受益証券 997 0.00 内 日本 997 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,026,705 0.98 純資産総額 411,678,978 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/12 9:02
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,302,058 0.97 純資産総額 133,835,495 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 132,532,440 99.03 内 ケイマン諸島 132,532,440 99.03 親投資信託受益証券 997 0.00 内 日本 997 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,302,058 0.97 純資産総額 133,835,495 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/04/12 9:02
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2024/04/12 9:02
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第17期 2023年7月19日現在 第18期 2024年1月19日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は143,086,994円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は140,858,851円であります。 区分 第17期 2023年7月19日現在 第18期 2024年1月19日現在 1. ※1 期首元本額 554,665,665円 551,695,056円 期中追加設定元本額 974,669円 3,432,424円 期中一部解約元本額 3,945,278円 2,614,755円 2. 計算期間末日における受益権の総数 551,695,056口 552,512,725口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は143,086,994円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は140,858,851円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第17期 自2023年1月20日 至2023年7月19日 第18期 自2023年7月20日 至2024年1月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,550,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,203,772円)及び分配準備積立金(20,800,173円)より分配対象額は40,554,292円(1万口当たり735.09円)であり、うち5,516,950円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,020,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,436,034円)及び分配準備積立金(28,697,111円)より分配対象額は50,154,140円(1万口当たり907.75円)であり、うち2,762,563円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 - #13 純資産の推移-001
- 2024/04/12 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年7月21日) 532,232,500 540,724,667 1.0028 1.0188 第2計算期間末 (2016年1月19日) 623,961,861 634,834,543 0.9182 0.9342 第3計算期間末 (2016年7月19日) 655,494,441 666,650,177 0.9401 0.9561 第4計算期間末 (2017年1月19日) 680,867,513 692,292,027 0.9536 0.9696 第5計算期間末 (2017年7月19日) 883,450,189 896,551,924 0.9440 0.9580 第6計算期間末 (2018年1月19日) 786,549,952 797,498,305 0.9339 0.9469 第7計算期間末 (2018年7月19日) 727,968,045 736,677,429 0.9194 0.9304 第8計算期間末 (2019年1月21日) 672,641,859 680,197,228 0.8903 0.9003 第9計算期間末 (2019年7月19日) 592,593,026 597,258,775 0.8891 0.8961 第10計算期間末 (2020年1月20日) 556,570,780 560,969,295 0.8858 0.8928 第11計算期間末 (2020年7月20日) 497,908,989 507,248,104 0.7997 0.8147 第12計算期間末 (2021年1月19日) 512,037,627 518,225,088 0.8275 0.8375 第13計算期間末 (2021年7月19日) 479,361,347 485,770,920 0.8227 0.8337 第14計算期間末 (2022年1月19日) 466,449,208 474,443,155 0.8169 0.8309 第15計算期間末 (2022年7月19日) 410,824,721 422,541,771 0.7363 0.7573 第16計算期間末 (2023年1月19日) 412,858,014 422,841,995 0.7443 0.7623 2023年1月末日 413,765,763 - 0.7453 - 2月末日 412,424,498 - 0.7435 - 3月末日 408,033,028 - 0.7387 - 4月末日 409,340,992 - 0.7411 - 5月末日 406,143,771 - 0.7351 - 6月末日 410,907,853 - 0.7449 - 第17計算期間末 (2023年7月19日) 408,608,062 414,125,012 0.7406 0.7506 7月末日 408,000,066 - 0.7409 - 8月末日 409,709,240 - 0.7435 - 9月末日 408,861,050 - 0.7419 - 10月末日 405,522,416 - 0.7357 - 11月末日 410,101,392 - 0.7437 - 12月末日 414,720,433 - 0.7505 - 第18計算期間末 (2024年1月19日) 411,653,874 414,416,437 0.7451 0.7501 2024年1月末日 411,678,978 - 0.7449 - - #14 純資産の推移-002
- 2024/04/12 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年7月21日) 317,918,476 325,477,576 1.0514 1.0764 第2計算期間末 (2016年1月19日) 300,911,955 306,205,358 0.9095 0.9255 第3計算期間末 (2016年7月19日) 270,720,913 275,185,572 0.8489 0.8629 第4計算期間末 (2017年1月19日) 251,860,321 256,193,028 0.9301 0.9461 第5計算期間末 (2017年7月19日) 229,056,671 233,843,982 0.9091 0.9281 第6計算期間末 (2018年1月19日) 185,939,882 190,104,614 0.8929 0.9129 第7計算期間末 (2018年7月19日) 161,600,743 165,215,135 0.8942 0.9142 第8計算期間末 (2019年1月21日) 124,567,572 127,218,209 0.8459 0.8639 第9計算期間末 (2019年7月19日) 120,752,541 123,387,702 0.8248 0.8428 第10計算期間末 (2020年1月20日) 99,116,644 101,002,288 0.8410 0.8570 第11計算期間末 (2020年7月20日) 88,463,795 90,731,319 0.7413 0.7603 第12計算期間末 (2021年1月19日) 89,361,664 90,683,531 0.7436 0.7546 第13計算期間末 (2021年7月19日) 93,460,744 94,771,896 0.7841 0.7951 第14計算期間末 (2022年1月19日) 89,233,442 90,774,593 0.8106 0.8246 第15計算期間末 (2022年7月19日) 87,190,589 89,547,687 0.8878 0.9118 第16計算期間末 (2023年1月19日) 122,961,690 127,837,386 0.8322 0.8652 2023年1月末日 128,018,961 - 0.8470 - 2月末日 133,239,460 - 0.8853 - 3月末日 131,475,385 - 0.8615 - 4月末日 130,351,326 - 0.8767 - 5月末日 135,276,449 - 0.9103 - 6月末日 142,583,795 - 0.9586 - 第17計算期間末 (2023年7月19日) 133,198,359 138,106,040 0.8956 0.9286 7月末日 137,792,243 - 0.9081 - 8月末日 142,770,352 - 0.9513 - 9月末日 146,507,916 - 0.9768 - 10月末日 146,608,603 - 0.9708 - 11月末日 134,927,010 - 0.9753 - 12月末日 129,700,034 - 0.9465 - 第18計算期間末 (2024年1月19日) 132,495,994 136,746,454 0.9663 0.9973 2024年1月末日 133,835,495 - 0.9655 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2024/04/12 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年1月31日 【純資産額計算書】 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 411,839,743円 Ⅱ 負債総額 160,765円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 411,678,978円 Ⅳ 発行済数量 552,668,342口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7449円 Ⅰ 資産総額 411,839,743円 Ⅱ 負債総額 160,765円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 411,678,978円 Ⅳ 発行済数量 552,668,342口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7449円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 204,886,865,965円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 204,886,865,965円 Ⅳ 発行済数量 204,888,871,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 Ⅰ 資産総額 204,886,865,965円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 204,886,865,965円 Ⅳ 発行済数量 204,888,871,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 133,887,565円 Ⅱ 負債総額 52,070円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,835,495円 Ⅳ 発行済数量 138,613,272口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9655円 Ⅰ 資産総額 133,887,565円 Ⅱ 負債総額 52,070円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,835,495円 Ⅳ 発行済数量 138,613,272口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9655円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/04/12 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/04/12 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/04/12 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/04/12 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月19日現在 金 額 (円) 2024年1月19日現在 金 額 (円) 負債合計 - 600,000,000 純資産の部 元本等 2023年7月19日現在 金 額 (円) 2024年1月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 189,607,201,109 208,259,230,881 流動資産合計 189,607,201,109 208,259,230,881 資産合計 189,607,201,109 208,259,230,881 負債の部 流動負債 未払解約金 - 600,000,000 流動負債合計 - 600,000,000 負債合計 - 600,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 189,573,559,240 207,660,539,787 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 33,641,869 △1,308,906 元本等合計 189,607,201,109 207,659,230,881 純資産合計 189,607,201,109 207,659,230,881 負債純資産合計 189,607,201,109 208,259,230,881
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/12 9:02
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 204,886,865,965 100.00 純資産総額 204,886,865,965 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 204,886,865,965 100.00 純資産総額 204,886,865,965 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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