剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年6月15日
- -2億2645万
- 2022年12月15日
- -2億2639万
個別
- 2021年12月15日
- -1億5138万
- 2022年6月15日 -49.59%
- -2億2645万
- 2022年12月15日
- -2億2639万
個別
- 2022年6月15日
- -2258万
- 2022年12月15日 -47.84%
- -3339万
個別
- 2021年12月15日
- 293万
- 2022年6月15日
- -2258万
- 2022年12月15日 -47.84%
- -3339万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/15 9:10
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 73,725 △460,430 期首剰余金又は期首欠損金(△) △151,385,049 △226,454,964 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,224,702 39,181,207 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,224,702 39,181,207 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,830,172 1,898,792 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,830,172 1,898,792 分配金 3,386,660 3,167,348 期末剰余金又は期末欠損金(△) △226,454,964 △226,396,613 - #2 注記表（連結）
- 2023/03/15 9:10
- #3 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/03/15 9:10
注記表(単位:円) 元本 2,105,180,006 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 98,992,462
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