東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,054,941 | 121,234,187 |
| 投資信託受益証券 | 748,408,818 | 6,892,142,138 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 | 500,049 |
| 未収利息 | 36 | 176 |
| 流動資産計 | 773,963,795 | 7,013,876,550 |
| 資産の部合計 | 773,963,795 | 7,013,876,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,834,486 | 29,266,823 |
| 未払解約金 | － | 2,076,760 |
| 未払受託者報酬 | 16,209 | 151,324 |
| 未払委託者報酬 | 690,580 | 6,447,625 |
| その他未払費用 | 7,032 | 54,000 |
| 流動負債計 | 25,548,307 | 37,996,532 |
| 負債の部合計 | 25,548,307 | 37,996,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,621,610 | 7,316,705,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,793,878 | -340,825,939 |
| （分配準備積立金） | 33,504,699 | 46,606,337 |
| 元本等合計 | 748,415,488 | 6,975,880,018 |
| 純資産の部合計 | 748,415,488 | 6,975,880,018 |
| 負債・純資産合計 | 773,963,795 | 7,013,876,550 |
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