東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,234,187 | 117,702,134 |
| 投資信託受益証券 | 6,892,142,138 | 5,079,258,545 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,049 |
| 未収利息 | 176 | － |
| 流動資産計 | 7,013,876,550 | 5,197,460,728 |
| 資産の部合計 | 7,013,876,550 | 5,197,460,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,266,823 | 24,223,482 |
| 未払解約金 | 2,076,760 | 21,841,621 |
| 未払受託者報酬 | 151,324 | 112,615 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,625 | 4,798,381 |
| 未払利息 | － | 274 |
| その他未払費用 | 54,000 | 50,947 |
| 流動負債計 | 37,996,532 | 51,027,320 |
| 負債の部合計 | 37,996,532 | 51,027,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,316,705,957 | 6,055,870,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,825,939 | -909,437,138 |
| （分配準備積立金） | 46,606,337 | 32,597,330 |
| 元本等合計 | 6,975,880,018 | 5,146,433,408 |
| 純資産の部合計 | 6,975,880,018 | 5,146,433,408 |
| 負債・純資産合計 | 7,013,876,550 | 5,197,460,728 |
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