東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,702,134 | 88,607,742 |
| 投資信託受益証券 | 5,079,258,545 | 3,314,909,197 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,049 |
| 未収入金 | － | 95,000,000 |
| 流動資産計 | 5,197,460,728 | 3,499,016,988 |
| 資産の部合計 | 5,197,460,728 | 3,499,016,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,223,482 | 15,144,348 |
| 未払解約金 | 21,841,621 | 86,065,266 |
| 未払受託者報酬 | 112,615 | 68,005 |
| 未払委託者報酬 | 4,798,381 | 2,897,614 |
| 未払利息 | 274 | 164 |
| その他未払費用 | 50,947 | 29,553 |
| 流動負債計 | 51,027,320 | 104,204,950 |
| 負債の部合計 | 51,027,320 | 104,204,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,055,870,546 | 3,786,087,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -909,437,138 | -391,275,122 |
| （分配準備積立金） | 32,597,330 | 19,376,508 |
| 元本等合計 | 5,146,433,408 | 3,394,812,038 |
| 純資産の部合計 | 5,146,433,408 | 3,394,812,038 |
| 負債・純資産合計 | 5,197,460,728 | 3,499,016,988 |
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