東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,607,742 | 52,401,593 |
| 投資信託受益証券 | 3,314,909,197 | 2,005,681,800 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,197 |
| 未収入金 | 95,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,499,016,988 | 2,058,583,590 |
| 資産の部合計 | 3,499,016,988 | 2,058,583,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,144,348 | 9,283,763 |
| 未払解約金 | 86,065,266 | 12,580,530 |
| 未払受託者報酬 | 68,005 | 41,685 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,614 | 1,776,256 |
| 未払利息 | 164 | 99 |
| その他未払費用 | 29,553 | 18,112 |
| 流動負債計 | 104,204,950 | 23,700,445 |
| 負債の部合計 | 104,204,950 | 23,700,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,786,087,160 | 2,320,940,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,275,122 | -286,057,850 |
| （分配準備積立金） | 19,376,508 | 8,883,665 |
| 元本等合計 | 3,394,812,038 | 2,034,883,145 |
| 純資産の部合計 | 3,394,812,038 | 2,034,883,145 |
| 負債・純資産合計 | 3,499,016,988 | 2,058,583,590 |
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