東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,401,593 | 29,454,982 |
| 投資信託受益証券 | 2,005,681,800 | 1,455,601,810 |
| 親投資信託受益証券 | 500,197 | 500,247 |
| 流動資産計 | 2,058,583,590 | 1,485,557,039 |
| 資産の部合計 | 2,058,583,590 | 1,485,557,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,283,763 | 6,571,979 |
| 未払解約金 | 12,580,530 | 3,041,307 |
| 未払受託者報酬 | 41,685 | 30,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,256 | 1,299,772 |
| 未払利息 | 99 | 42 |
| その他未払費用 | 18,112 | 13,247 |
| 流動負債計 | 23,700,445 | 10,956,850 |
| 負債の部合計 | 23,700,445 | 10,956,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,940,995 | 1,642,994,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,057,850 | -168,394,588 |
| （分配準備積立金） | 8,883,665 | 6,746,331 |
| 元本等合計 | 2,034,883,145 | 1,474,600,189 |
| 純資産の部合計 | 2,034,883,145 | 1,474,600,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,583,590 | 1,485,557,039 |
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