東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,454,982 | 17,370,464 |
| 投資信託受益証券 | 1,455,601,810 | 1,046,594,956 |
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,197 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,485,557,039 | 1,074,465,617 |
| 資産の部合計 | 1,485,557,039 | 1,074,465,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,571,979 | 5,045,988 |
| 未払解約金 | 3,041,307 | 8,178,685 |
| 未払受託者報酬 | 30,503 | 22,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,299,772 | 941,882 |
| 未払利息 | 42 | 49 |
| その他未払費用 | 13,247 | 9,595 |
| 流動負債計 | 10,956,850 | 14,198,304 |
| 負債の部合計 | 10,956,850 | 14,198,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,994,777 | 1,261,497,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,394,588 | -201,229,741 |
| （分配準備積立金） | 6,746,331 | 3,615,535 |
| 元本等合計 | 1,474,600,189 | 1,060,267,313 |
| 純資産の部合計 | 1,474,600,189 | 1,060,267,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,557,039 | 1,074,465,617 |
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