東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,370,464 | 18,734,054 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,594,956 | 874,416,859 |
| 親投資信託受益証券 | 500,197 | 500,197 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,074,465,617 | 893,651,110 |
| 資産の部合計 | 1,074,465,617 | 893,651,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,045,988 | 4,351,289 |
| 未払解約金 | 8,178,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,105 | 18,486 |
| 未払委託者報酬 | 941,882 | 787,664 |
| 未払利息 | 49 | 47 |
| その他未払費用 | 9,595 | 8,022 |
| 流動負債計 | 14,198,304 | 5,165,508 |
| 負債の部合計 | 14,198,304 | 5,165,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,497,054 | 1,087,822,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,229,741 | -199,336,811 |
| （分配準備積立金） | 3,615,535 | 4,872,609 |
| 元本等合計 | 1,060,267,313 | 888,485,602 |
| 純資産の部合計 | 1,060,267,313 | 888,485,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,465,617 | 893,651,110 |
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