東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,734,054 | 17,064,111 |
| 投資信託受益証券 | 874,416,859 | 719,285,307 |
| 親投資信託受益証券 | 500,197 | 500,247 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 893,651,110 | 738,349,665 |
| 資産の部合計 | 893,651,110 | 738,349,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,351,289 | 3,669,783 |
| 未払受託者報酬 | 18,486 | 15,629 |
| 未払委託者報酬 | 787,664 | 665,965 |
| 未払利息 | 47 | 34 |
| その他未払費用 | 8,022 | 6,783 |
| 流動負債計 | 5,165,508 | 4,358,194 |
| 負債の部合計 | 5,165,508 | 4,358,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,822,413 | 917,445,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,336,811 | -183,454,358 |
| （分配準備積立金） | 4,872,609 | 3,435,198 |
| 元本等合計 | 888,485,602 | 733,991,471 |
| 純資産の部合計 | 888,485,602 | 733,991,471 |
| 負債・純資産合計 | 893,651,110 | 738,349,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
