東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,064,111 | 9,650,122 |
| 投資信託受益証券 | 719,285,307 | 568,345,161 |
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,247 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 738,349,665 | 578,495,530 |
| 資産の部合計 | 738,349,665 | 578,495,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,669,783 | 2,855,973 |
| 未払受託者報酬 | 15,629 | 12,125 |
| 未払委託者報酬 | 665,965 | 516,520 |
| 未払利息 | 34 | 3 |
| その他未払費用 | 6,783 | 5,256 |
| 流動負債計 | 4,358,194 | 3,389,877 |
| 負債の部合計 | 4,358,194 | 3,389,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,445,829 | 713,993,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,454,358 | -138,887,602 |
| （分配準備積立金） | 3,435,198 | 2,321,364 |
| 元本等合計 | 733,991,471 | 575,105,653 |
| 純資産の部合計 | 733,991,471 | 575,105,653 |
| 負債・純資産合計 | 738,349,665 | 578,495,530 |
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