東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,650,122 | 9,513,265 |
| 投資信託受益証券 | 568,345,161 | 498,188,498 |
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,247 |
| 流動資産計 | 578,495,530 | 508,202,010 |
| 資産の部合計 | 578,495,530 | 508,202,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,855,973 | 2,701,721 |
| 未払受託者報酬 | 12,125 | 11,516 |
| 未払委託者報酬 | 516,520 | 490,696 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 5,256 | 4,990 |
| 流動負債計 | 3,389,877 | 3,208,930 |
| 負債の部合計 | 3,389,877 | 3,208,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,993,255 | 675,430,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,887,602 | -170,437,380 |
| （分配準備積立金） | 2,321,364 | 1,797,664 |
| 元本等合計 | 575,105,653 | 504,993,080 |
| 純資産の部合計 | 575,105,653 | 504,993,080 |
| 負債・純資産合計 | 578,495,530 | 508,202,010 |
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