東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,513,265 | 5,430,432 |
| 投資信託受益証券 | 498,188,498 | 457,022,297 |
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,148 |
| 流動資産計 | 508,202,010 | 462,952,877 |
| 資産の部合計 | 508,202,010 | 462,952,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,701,721 | 2,434,373 |
| 未払受託者報酬 | 11,516 | 9,961 |
| 未払委託者報酬 | 490,696 | 424,442 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 4,990 | 4,315 |
| 流動負債計 | 3,208,930 | 2,873,096 |
| 負債の部合計 | 3,208,930 | 2,873,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,430,460 | 608,593,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,437,380 | -148,513,629 |
| （分配準備積立金） | 1,797,664 | 798,292 |
| 元本等合計 | 504,993,080 | 460,079,781 |
| 純資産の部合計 | 504,993,080 | 460,079,781 |
| 負債・純資産合計 | 508,202,010 | 462,952,877 |
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