東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,430,432 | 4,231,430 |
| 投資信託受益証券 | 457,022,297 | 429,395,805 |
| 親投資信託受益証券 | 500,148 | 500,247 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 462,952,877 | 436,127,482 |
| 資産の部合計 | 462,952,877 | 436,127,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,373 | 2,203,210 |
| 未払受託者報酬 | 9,961 | 9,671 |
| 未払委託者報酬 | 424,442 | 412,011 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 4,315 | 4,183 |
| 流動負債計 | 2,873,096 | 2,629,077 |
| 負債の部合計 | 2,873,096 | 2,629,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,593,410 | 550,802,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,513,629 | -117,304,143 |
| （分配準備積立金） | 798,292 | 428,660 |
| 元本等合計 | 460,079,781 | 433,498,405 |
| 純資産の部合計 | 460,079,781 | 433,498,405 |
| 負債・純資産合計 | 462,952,877 | 436,127,482 |
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