東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,231,430 | 7,485,774 |
| 投資信託受益証券 | 429,395,805 | 395,045,557 |
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,247 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 436,127,482 | 403,031,578 |
| 資産の部合計 | 436,127,482 | 403,031,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,203,210 | 2,094,352 |
| 未払受託者報酬 | 9,671 | 7,852 |
| 未払委託者報酬 | 412,011 | 334,597 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,183 | 3,401 |
| 流動負債計 | 2,629,077 | 2,440,205 |
| 負債の部合計 | 2,629,077 | 2,440,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,802,548 | 523,588,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,304,143 | -122,996,785 |
| （分配準備積立金） | 428,660 | 2,539,405 |
| 元本等合計 | 433,498,405 | 400,591,373 |
| 純資産の部合計 | 433,498,405 | 400,591,373 |
| 負債・純資産合計 | 436,127,482 | 403,031,578 |
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