東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月13日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月14日至 2017年6月13日	自 2017年6月14日至 2017年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	79,251,827	49,889,501
受取利息	836	476
有価証券売買等損益	-54,227,249	49,920,060
営業収益合計	25,025,414	99,810,037
営業費用
支払利息	19,422	15,002
受託者報酬	325,322	209,749
委託者報酬	13,861,524	8,937,199
その他費用	141,357	91,116
営業費用合計	14,347,625	9,253,066
営業利益又は営業損失（△）	10,677,789	90,556,971
経常利益又は経常損失（△）	10,677,789	90,556,971
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,677,789	90,556,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,314,266	7,511,622
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-286,057,850	-168,394,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,775,661	80,459,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,775,661	80,459,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,932,042	2,087,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,932,042	2,087,359
分配金	67,989,870	43,754,190