有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	710,045,257	1,423,647	708,621,610
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	6,624,134,992	16,050,645	7,316,705,957
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	50,511,768	1,311,347,179	6,055,870,546

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	679,565,672	―	679,565,672
第2計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	2,302,197,050	13,128,419	2,968,634,303
第3計算期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	65,344,613	861,595,796	2,172,383,120

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	702,553,835	―	702,553,835
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	1,829,101,805	5,421,683	2,526,233,957
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	95,682,540	756,016,463	1,865,900,034

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	658,512,772	―	658,512,772
第2計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	707,501,660	―	1,366,014,432
第3計算期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	11,076,348	637,299,890	739,790,890